天弘中证中美互联网A (009225.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3469元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (319 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网C |
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天弘中证中美互联网A(009225) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 1.92亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.55亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.22亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.41亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 2.55亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 2.42亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.80亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.08亿元 | -- |