宝盈现代服务业混合C (009224.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2022元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5883 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合(009223) |
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-25 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-05 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-28 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-08 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |