宝盈现代服务业混合C (009224.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1571元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5919 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合A |
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-01 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-05 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |