宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-09-02 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-01 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-31 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-28 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-25 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-19 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-18 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-17 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-08-14 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-13 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-11 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-10 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-03 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-31 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-23 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-13 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-07 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |