宝盈现代服务业混合C (009224.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-01-30) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7140 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合A |
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-20 | 1.1552元 | 1.1552元 |