宝盈现代服务业混合C (009224.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-01-30) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7140 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合A |
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.56亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.31亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,400.72万 | 3,210.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,643.16万 | 5,002.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 4,076.24万 | 5,219.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 6,413.78万 | 7,514.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,547.71万 | 5,779.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.73亿元 | -- |