宝盈现代服务业混合C(009224) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 6,730.55万 | 5,410.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 7,900.43万 | 7,431.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.56亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.31亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,400.72万 | 3,210.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,643.16万 | 5,002.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 4,076.24万 | 5,219.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 6,413.78万 | 7,514.69万元 | -- |