估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈现代服务业混合C
(009224.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
姚艺
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-17
总资产规模
7,900.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1834
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(5907 / 9107)
相关基金:
主从基金:
宝盈现代服务业混合A
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史资产组合