宝盈现代服务业混合C (009224.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-01-30) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7140 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈现代服务业混合A |
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宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 81.62% |
| (其中) 股票 | 3.37亿 | 81.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,531.29万 | 18.21% |
| 3 | 其他资产 | 68.62万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 46.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 419.26万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.66%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 9,594.18万 | 23.20% |
| 电信服务 | 3,592.27万 | 8.69% |
| 非周期性消费品 | 732.61万 | 1.77% |
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