宝盈现代服务业混合C(009224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 161.42万元 | 1.20% | 26.90万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 161.42万元 | 1.20% | 26.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 445.50万元 | 1.20% | 74.25万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 445.50万元 | 1.20% | 74.25万元 | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 218.32万元 | 1.20% | 36.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 218.32万元 | 1.20% | 36.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 439.61万元 | 1.20% | 73.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 439.61万元 | 1.20% | 73.27万元 | 0.20% |