博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5736元 (2026-02-10) 基金经理黄继晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (3357 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣丰回报灵活配置混合C |
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.32万元 | 1.20% | 14.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.16万元 | 1.20% | 31.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.23万元 | 1.20% | 16.21万元 | 0.20% |