博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9909元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率21.60倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1939 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣丰回报灵活配置混合C |
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.54元 | 1.39亿 | 5,473.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 8,571.04万 | 5,819.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 8,596.41万 | 5,995.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.10亿 | 7,793.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.39亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.38亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.44亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.50亿 | 1.93亿元 | -- |