博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9909元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率21.60倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1939 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣丰回报灵活配置混合C |
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 85.15% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 85.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.94万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 90.94万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,213.10万 | 12.80% |
| 4 | 其他资产 | 262.51万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 72.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004.17万 | 5.81% |
| 金融业 | 827.39万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.03万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 299.47万 | 1.73% |
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