易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0134元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.0134元 | 1.1739元 |
| 2026-04-22 | 1.0133元 | 1.1738元 |
| 2026-04-21 | 1.0132元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.0129元 | 1.1734元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.1734元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.1733元 |
| 2026-04-14 | 1.0127元 | 1.1732元 |
| 2026-04-13 | 1.0126元 | 1.1731元 |
| 2026-04-10 | 1.0124元 | 1.1729元 |
| 2026-04-09 | 1.0123元 | 1.1728元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 1.1728元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.0119元 | 1.1724元 |
| 2026-04-02 | 1.0118元 | 1.1723元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.0117元 | 1.1722元 |
| 2026-03-30 | 1.0116元 | 1.1721元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.1719元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.1718元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.1717元 |
| 2026-03-24 | 1.0112元 | 1.1717元 |
| 2026-03-23 | 1.0111元 | 1.1716元 |
| 2026-03-20 | 1.0109元 | 1.1714元 |
| 2026-03-19 | 1.0108元 | 1.1713元 |
| 2026-03-18 | 1.0107元 | 1.1712元 |
| 2026-03-17 | 1.0107元 | 1.1712元 |
| 2026-03-16 | 1.0106元 | 1.1711元 |
| 2026-03-13 | 1.0104元 | 1.1709元 |
| 2026-03-12 | 1.0103元 | 1.1708元 |
| 2026-03-11 | 1.0102元 | 1.1707元 |
| 2026-03-10 | 1.0102元 | 1.1707元 |
| 2026-03-09 | 1.0101元 | 1.1706元 |
| 2026-03-06 | 1.0099元 | 1.1704元 |
| 2026-03-05 | 1.0098元 | 1.1703元 |
| 2026-03-04 | 1.0097元 | 1.1702元 |
| 2026-03-03 | 1.0096元 | 1.1701元 |
| 2026-03-02 | 1.0096元 | 1.1701元 |
| 2026-02-27 | 1.0094元 | 1.1699元 |
| 2026-02-26 | 1.0093元 | 1.1698元 |
| 2026-02-25 | 1.0092元 | 1.1697元 |
| 2026-02-24 | 1.0091元 | 1.1696元 |
| 2026-02-13 | 1.0083元 | 1.1688元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.1688元 |
| 2026-02-11 | 1.0082元 | 1.1687元 |
| 2026-02-10 | 1.0081元 | 1.1686元 |
| 2026-02-09 | 1.0081元 | 1.1686元 |
| 2026-02-06 | 1.0078元 | 1.1683元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.1683元 |