易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0099元 | 1.1834元 |
| 2026-08-27 | 1.0098元 | 1.1833元 |
| 2026-08-26 | 1.0097元 | 1.1832元 |
| 2026-08-25 | 1.0096元 | 1.1831元 |
| 2026-08-24 | 1.0093元 | 1.1828元 |
| 2026-08-21 | 1.0091元 | 1.1826元 |
| 2026-08-20 | 1.0090元 | 1.1825元 |
| 2026-08-19 | 1.0089元 | 1.1824元 |
| 2026-08-18 | 1.0089元 | 1.1824元 |
| 2026-08-17 | 1.0088元 | 1.1823元 |
| 2026-08-14 | 1.0086元 | 1.1821元 |
| 2026-08-13 | 1.0085元 | 1.1820元 |
| 2026-08-12 | 1.0084元 | 1.1819元 |
| 2026-08-11 | 1.0084元 | 1.1819元 |
| 2026-08-10 | 1.0083元 | 1.1818元 |
| 2026-08-07 | 1.0081元 | 1.1816元 |
| 2026-08-06 | 1.0080元 | 1.1815元 |
| 2026-08-05 | 1.0079元 | 1.1814元 |
| 2026-08-04 | 1.0079元 | 1.1814元 |
| 2026-08-03 | 1.0078元 | 1.1813元 |
| 2026-07-31 | 1.0076元 | 1.1811元 |
| 2026-07-30 | 1.0075元 | 1.1810元 |
| 2026-07-29 | 1.0074元 | 1.1809元 |
| 2026-07-28 | 1.0074元 | 1.1809元 |
| 2026-07-27 | 1.0073元 | 1.1808元 |
| 2026-07-24 | 1.0071元 | 1.1806元 |
| 2026-07-23 | 1.0070元 | 1.1805元 |
| 2026-07-22 | 1.0069元 | 1.1804元 |
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.1804元 |
| 2026-07-20 | 1.0068元 | 1.1803元 |
| 2026-07-17 | 1.0066元 | 1.1801元 |
| 2026-07-16 | 1.0065元 | 1.1800元 |
| 2026-07-15 | 1.0064元 | 1.1799元 |
| 2026-07-14 | 1.0064元 | 1.1799元 |
| 2026-07-13 | 1.0063元 | 1.1798元 |
| 2026-07-10 | 1.0061元 | 1.1796元 |
| 2026-07-09 | 1.0060元 | 1.1795元 |
| 2026-07-08 | 1.0059元 | 1.1794元 |
| 2026-07-07 | 1.0059元 | 1.1794元 |
| 2026-07-06 | 1.0058元 | 1.1793元 |
| 2026-07-03 | 1.0056元 | 1.1791元 |
| 2026-07-02 | 1.0055元 | 1.1790元 |
| 2026-07-01 | 1.0054元 | 1.1789元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.1789元 |
| 2026-06-29 | 1.0053元 | 1.1788元 |
| 2026-06-26 | 1.0051元 | 1.1786元 |
| 2026-06-25 | 1.0049元 | 1.1784元 |
| 2026-06-24 | 1.0049元 | 1.1784元 |
| 2026-06-23 | 1.0048元 | 1.1783元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.1782元 |