易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0082元 | 1.1687元 |
| 2026-02-10 | 1.0081元 | 1.1686元 |
| 2026-02-09 | 1.0081元 | 1.1686元 |
| 2026-02-06 | 1.0078元 | 1.1683元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.1683元 |
| 2026-02-04 | 1.0077元 | 1.1682元 |
| 2026-02-03 | 1.0076元 | 1.1681元 |
| 2026-02-02 | 1.0076元 | 1.1681元 |
| 2026-01-30 | 1.0073元 | 1.1678元 |
| 2026-01-29 | 1.0073元 | 1.1678元 |
| 2026-01-28 | 1.0072元 | 1.1677元 |
| 2026-01-27 | 1.0071元 | 1.1676元 |
| 2026-01-26 | 1.0071元 | 1.1676元 |
| 2026-01-23 | 1.0068元 | 1.1673元 |
| 2026-01-22 | 1.0068元 | 1.1673元 |
| 2026-01-21 | 1.0067元 | 1.1672元 |
| 2026-01-20 | 1.0066元 | 1.1671元 |
| 2026-01-19 | 1.0066元 | 1.1671元 |
| 2026-01-16 | 1.0063元 | 1.1668元 |
| 2026-01-15 | 1.0063元 | 1.1668元 |
| 2026-01-14 | 1.0062元 | 1.1667元 |
| 2026-01-13 | 1.0061元 | 1.1666元 |
| 2026-01-12 | 1.0061元 | 1.1666元 |
| 2026-01-09 | 1.0058元 | 1.1663元 |
| 2026-01-08 | 1.0058元 | 1.1663元 |
| 2026-01-07 | 1.0057元 | 1.1662元 |
| 2026-01-06 | 1.0056元 | 1.1661元 |
| 2026-01-05 | 1.0055元 | 1.1660元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.1657元 |
| 2025-12-30 | 1.0052元 | 1.1657元 |
| 2025-12-29 | 1.0051元 | 1.1656元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.1654元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.1653元 |
| 2025-12-24 | 1.0047元 | 1.1652元 |
| 2025-12-23 | 1.0047元 | 1.1652元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.1650元 |
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.1648元 |
| 2025-12-18 | 1.0193元 | 1.1648元 |
| 2025-12-17 | 1.0192元 | 1.1647元 |
| 2025-12-16 | 1.0191元 | 1.1646元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.1645元 |
| 2025-12-12 | 1.0188元 | 1.1643元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.1642元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.1642元 |
| 2025-12-09 | 1.0186元 | 1.1641元 |
| 2025-12-08 | 1.0185元 | 1.1640元 |
| 2025-12-05 | 1.0183元 | 1.1638元 |
| 2025-12-04 | 1.0182元 | 1.1637元 |
| 2025-12-03 | 1.0182元 | 1.1637元 |
| 2025-12-02 | 1.0181元 | 1.1636元 |