易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 597.74万元 | 0.15% | 199.25万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,209.71万元 | 0.15% | 403.24万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.65万元 | 0.15% | 200.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |