易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.1770元 |
| 2026-06-04 | 1.0164元 | 1.1769元 |
| 2026-06-03 | 1.0164元 | 1.1769元 |
| 2026-06-02 | 1.0163元 | 1.1768元 |
| 2026-06-01 | 1.0162元 | 1.1767元 |
| 2026-05-29 | 1.0160元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.0159元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.0159元 | 1.1764元 |
| 2026-05-26 | 1.0158元 | 1.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.0157元 | 1.1762元 |
| 2026-05-22 | 1.0155元 | 1.1760元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.1759元 |
| 2026-05-20 | 1.0153元 | 1.1758元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.1758元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.1755元 |
| 2026-05-14 | 1.0149元 | 1.1754元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.1753元 |
| 2026-05-12 | 1.0148元 | 1.1753元 |
| 2026-05-11 | 1.0147元 | 1.1752元 |
| 2026-05-08 | 1.0145元 | 1.1750元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.1749元 |
| 2026-05-06 | 1.0143元 | 1.1748元 |
| 2026-04-30 | 1.0139元 | 1.1744元 |
| 2026-04-29 | 1.0138元 | 1.1743元 |
| 2026-04-28 | 1.0137元 | 1.1742元 |
| 2026-04-27 | 1.0137元 | 1.1742元 |
| 2026-04-24 | 1.0134元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.0134元 | 1.1739元 |
| 2026-04-22 | 1.0133元 | 1.1738元 |
| 2026-04-21 | 1.0132元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.0129元 | 1.1734元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.1734元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.1733元 |
| 2026-04-14 | 1.0127元 | 1.1732元 |
| 2026-04-13 | 1.0126元 | 1.1731元 |
| 2026-04-10 | 1.0124元 | 1.1729元 |
| 2026-04-09 | 1.0123元 | 1.1728元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 1.1728元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.0119元 | 1.1724元 |
| 2026-04-02 | 1.0118元 | 1.1723元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.0117元 | 1.1722元 |
| 2026-03-30 | 1.0116元 | 1.1721元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.1719元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.1718元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.1717元 |
| 2026-03-24 | 1.0112元 | 1.1717元 |