易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0071元 | 1.1806元 |
| 2026-07-23 | 1.0070元 | 1.1805元 |
| 2026-07-22 | 1.0069元 | 1.1804元 |
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.1804元 |
| 2026-07-20 | 1.0068元 | 1.1803元 |
| 2026-07-17 | 1.0066元 | 1.1801元 |
| 2026-07-16 | 1.0065元 | 1.1800元 |
| 2026-07-15 | 1.0064元 | 1.1799元 |
| 2026-07-14 | 1.0064元 | 1.1799元 |
| 2026-07-13 | 1.0063元 | 1.1798元 |
| 2026-07-10 | 1.0061元 | 1.1796元 |
| 2026-07-09 | 1.0060元 | 1.1795元 |
| 2026-07-08 | 1.0059元 | 1.1794元 |
| 2026-07-07 | 1.0059元 | 1.1794元 |
| 2026-07-06 | 1.0058元 | 1.1793元 |
| 2026-07-03 | 1.0056元 | 1.1791元 |
| 2026-07-02 | 1.0055元 | 1.1790元 |
| 2026-07-01 | 1.0054元 | 1.1789元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.1789元 |
| 2026-06-29 | 1.0053元 | 1.1788元 |
| 2026-06-26 | 1.0051元 | 1.1786元 |
| 2026-06-25 | 1.0049元 | 1.1784元 |
| 2026-06-24 | 1.0049元 | 1.1784元 |
| 2026-06-23 | 1.0048元 | 1.1783元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.1782元 |
| 2026-06-18 | 1.0174元 | 1.1779元 |
| 2026-06-17 | 1.0174元 | 1.1779元 |
| 2026-06-16 | 1.0173元 | 1.1778元 |
| 2026-06-15 | 1.0172元 | 1.1777元 |
| 2026-06-12 | 1.0170元 | 1.1775元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.1774元 |
| 2026-06-10 | 1.0169元 | 1.1774元 |
| 2026-06-09 | 1.0168元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.0167元 | 1.1772元 |
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.1770元 |
| 2026-06-04 | 1.0164元 | 1.1769元 |
| 2026-06-03 | 1.0164元 | 1.1769元 |
| 2026-06-02 | 1.0163元 | 1.1768元 |
| 2026-06-01 | 1.0162元 | 1.1767元 |
| 2026-05-29 | 1.0160元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.0159元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.0159元 | 1.1764元 |
| 2026-05-26 | 1.0158元 | 1.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.0157元 | 1.1762元 |
| 2026-05-22 | 1.0155元 | 1.1760元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.1759元 |
| 2026-05-20 | 1.0153元 | 1.1758元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.1758元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.1755元 |