易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.1642元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.1642元 |
| 2025-12-09 | 1.0186元 | 1.1641元 |
| 2025-12-08 | 1.0185元 | 1.1640元 |
| 2025-12-05 | 1.0183元 | 1.1638元 |
| 2025-12-04 | 1.0182元 | 1.1637元 |
| 2025-12-03 | 1.0182元 | 1.1637元 |
| 2025-12-02 | 1.0181元 | 1.1636元 |
| 2025-12-01 | 1.0180元 | 1.1635元 |
| 2025-11-28 | 1.0178元 | 1.1633元 |
| 2025-11-27 | 1.0177元 | 1.1632元 |
| 2025-11-26 | 1.0175元 | 1.1630元 |
| 2025-11-25 | 1.0174元 | 1.1629元 |
| 2025-11-24 | 1.0174元 | 1.1629元 |
| 2025-11-21 | 1.0168元 | 1.1623元 |
| 2025-11-20 | 1.0166元 | 1.1621元 |
| 2025-11-19 | 1.0166元 | 1.1621元 |
| 2025-11-18 | 1.0165元 | 1.1620元 |
| 2025-11-17 | 1.0164元 | 1.1619元 |
| 2025-11-14 | 1.0162元 | 1.1617元 |
| 2025-11-13 | 1.0161元 | 1.1616元 |
| 2025-11-12 | 1.0161元 | 1.1616元 |
| 2025-11-11 | 1.0160元 | 1.1615元 |
| 2025-11-10 | 1.0159元 | 1.1614元 |
| 2025-11-07 | 1.0152元 | 1.1607元 |
| 2025-11-06 | 1.0151元 | 1.1606元 |
| 2025-11-05 | 1.0150元 | 1.1605元 |
| 2025-11-04 | 1.0150元 | 1.1605元 |
| 2025-11-03 | 1.0149元 | 1.1604元 |
| 2025-10-31 | 1.0147元 | 1.1602元 |
| 2025-10-30 | 1.0146元 | 1.1601元 |
| 2025-10-29 | 1.0145元 | 1.1600元 |
| 2025-10-28 | 1.0144元 | 1.1599元 |
| 2025-10-27 | 1.0144元 | 1.1599元 |
| 2025-10-24 | 1.0137元 | 1.1592元 |
| 2025-10-23 | 1.0133元 | 1.1588元 |
| 2025-10-22 | 1.0132元 | 1.1587元 |
| 2025-10-21 | 1.0132元 | 1.1587元 |
| 2025-10-20 | 1.0131元 | 1.1586元 |
| 2025-10-17 | 1.0129元 | 1.1584元 |
| 2025-10-16 | 1.0128元 | 1.1583元 |
| 2025-10-15 | 1.0127元 | 1.1582元 |
| 2025-10-14 | 1.0126元 | 1.1581元 |
| 2025-10-13 | 1.0126元 | 1.1581元 |
| 2025-10-10 | 1.0124元 | 1.1579元 |
| 2025-10-09 | 1.0123元 | 1.1578元 |
| 2025-09-30 | 1.0117元 | 1.1572元 |
| 2025-09-29 | 1.0116元 | 1.1571元 |
| 2025-09-26 | 1.0114元 | 1.1569元 |
| 2025-09-25 | 1.0113元 | 1.1568元 |