易方达恒茂39个月定开债券 (009212.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模80.64亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3383 / 7282)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	112.04亿	99.99%
	(其中) 债券	112.04亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	154.99万	0.01%

加载中......