易方达恒茂39个月定开债券 (009212.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模80.13亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0082元 (2026-02-11) 基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3405 / 7215)
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易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	113.69亿	99.99%
	(其中) 债券	113.69亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	146.76万	0.01%

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