兴银丰运稳益回报混合A
(009205.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模1.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.7102元 (2026-04-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 持仓换手率167.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2468 / 9094)
相关基金: 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合C
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兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴银丰运稳益回报混合A.(009205) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银丰运稳益回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.67元1.00亿6,022.22万元--
2025-09-301.65元1.05亿6,348.79万元--
2025-06-301.48元1.01亿6,844.67万元--
2025-03-311.45元1.04亿7,167.47万元--
2024-12-311.38元7,124.56万5,166.47万元--
2024-06-301.23元1.67亿1.36亿元--

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