兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6954元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 持仓换手率167.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2874 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合C |
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兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-11 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-10 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-09 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-08 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-05 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-04 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-03 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-02 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-01 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-29 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-28 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-27 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-26 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-05-25 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-22 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-21 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-20 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-19 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-18 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-15 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-14 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-13 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-12 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-11 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-05-08 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-07 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-06 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-30 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-29 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-28 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-27 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-24 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-23 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-22 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-21 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-04-20 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-17 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-16 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-15 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-14 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-13 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-04-10 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-09 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-04-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-07 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-03 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-04-02 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-01 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-31 | 1.6893元 | 1.6893元 |