兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7193元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 持仓换手率167.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2579 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-10-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 75.19万元 | 0.60% | 18.80万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 217.42万元 | 0.60% | 54.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 123.20万元 | 0.60% | 30.80万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |