兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6968元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 持仓换手率167.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (3177 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,739.25万 | 33.09% |
| (其中) 股票 | 9,739.25万 | 33.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.77亿 | 60.30% |
| (其中) 债券 | 1.77亿 | 60.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,864.73万 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 80.91万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,505.72万 | 28.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 623.23万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 279.92万 | 0.95% |
| 采矿业 | 159.47万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.39万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.25万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 29.28万 | 0.10% |
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