中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理衣瑛杰姚艺基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2809元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率83.83% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮优享一年定期开放混合C |
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.01亿 | 8,026.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1.01亿 | 8,026.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.02亿 | 8,026.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.82亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.80亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.78亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.87亿 | 2.52亿元 | -- |