中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2468元 (2025-12-19) 基金经理衣瑛杰姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率19.74% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮优享一年定期开放混合C |
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.49万元 | 0.80% | 18.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 200.64万元 | 0.80% | 50.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 119.33万元 | 0.80% | 29.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 493.46万元 | 0.80% | 123.36万元 | 0.20% |