中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理衣瑛杰姚艺基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3239元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率83.83% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮优享一年定期开放混合C |
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,749.59万 | 20.17% |
| (其中) 股票 | 2,749.59万 | 20.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 77.02% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 77.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.13万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 64.49万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,657.45万 | 12.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539.59万 | 3.96% |
| 采矿业 | 428.81万 | 3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.64万 | 0.69% |
| 房地产业 | 29.11万 | 0.21% |
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