中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2553元 (2025-12-26) 基金经理衣瑛杰姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率19.74% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮优享一年定期开放混合C |
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,252.50万 | 22.42% |
| (其中) 股票 | 3,252.50万 | 22.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 74.88% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 74.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 1.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 239.22万 | 1.65% |
| 5 | 其他资产 | 2.48万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,160.98万 | 14.89% |
| 采矿业 | 350.22万 | 2.41% |
| 金融业 | 251.71万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.13万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.18万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 98.28万 | 0.68% |
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