中邮优享一年定期开放混合A (009201.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理衣瑛杰姚艺基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2728元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率83.83% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮优享一年定期开放混合C |
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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-10 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-27 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-13 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-06 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-30 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-23 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-01-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-31 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-26 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-05 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-28 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-14 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-11-07 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-31 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-10-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-10-17 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-09-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-09-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-09-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-09-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-09-05 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-08-29 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-08-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-08-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-08-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-08-13 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-08-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-08-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-08-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-08-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-07-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-07-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-07-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-07-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-06-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-06-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-06-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-06-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-06-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |