万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-05-21 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-05-20 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-05-19 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-05-18 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-05-15 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-05-14 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-05-13 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2026-05-12 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-05-11 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-05-08 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-05-07 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-05-06 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-04-30 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-04-29 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-04-28 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-04-27 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-04-24 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-04-23 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-04-22 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-04-21 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-04-20 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2026-04-17 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-04-16 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-04-15 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-04-14 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-04-13 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-04-10 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-04-09 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-04-08 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-04-07 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-03 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-04-02 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-04-01 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-03-31 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-03-30 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-03-27 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-03-26 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-03-25 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-03-24 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-03-23 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-03-20 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-03-19 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-03-18 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-17 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-03-16 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-03-13 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-03-12 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-03-11 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-03-10 | 2.4344元 | 2.4344元 |