万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 90.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,107.59万 | 8.57% |
| 3 | 其他资产 | 401.40万 | 0.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.16亿 | 38.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,138.96万 | 9.82% |
| 采矿业 | 4,352.95万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.44万 | 0.16% |
| 房地产业 | 88.46万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.45%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.16亿 | 26.11% |
| 可选消费品 | 7,239.84万 | 8.73% |
| 信息技术 | 1,977.15万 | 2.39% |
| 金融 | 179.47万 | 0.22% |
加载中......