万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.43亿 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 6.43亿 | 87.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,305.91万 | 12.63% |
| 3 | 其他资产 | 32.89万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.01亿 | 40.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,880.83万 | 9.34% |
| 采矿业 | 5,032.81万 | 6.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 750.35万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.03万 | 0.21% |
| 房地产业 | 77.29万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.96%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.15亿 | 15.67% |
| 可选消费品 | 8,347.31万 | 11.33% |
| 信息技术 | 1,440.41万 | 1.96% |
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