万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.88亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 8.88亿 | 93.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.51万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 80.51万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,370.59万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,165.25万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.12亿 | 53.66% |
| 采矿业 | 4,943.31万 | 5.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497.66万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.17万 | 0.15% |
| 房地产业 | 89.40万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.47万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.35%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.09亿 | 21.86% |
| 可选消费品 | 9,081.49万 | 9.52% |
| 信息技术 | 726.90万 | 0.76% |
| 金融 | 197.25万 | 0.21% |
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