万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 995.46万元 | 1.20% | 165.91万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 477.41万元 | 1.20% | 79.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,177.13万元 | 1.20% | 196.19万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 585.37万元 | 1.20% | 97.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |