万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2025-12-11 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2025-12-10 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2025-12-09 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2025-12-08 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2025-12-05 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2025-12-04 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2025-12-03 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2025-12-02 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2025-12-01 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2025-11-28 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2025-11-27 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2025-11-26 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2025-11-25 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2025-11-24 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2025-11-21 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2025-11-20 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2025-11-19 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2025-11-18 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2025-11-17 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2025-11-14 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2025-11-13 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2025-11-12 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2025-11-11 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2025-11-10 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2025-11-07 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2025-11-06 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2025-11-05 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2025-11-04 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2025-11-03 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2025-10-31 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2025-10-30 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2025-10-29 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2025-10-28 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2025-10-27 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2025-10-24 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2025-10-23 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2025-10-22 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2025-10-21 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2025-10-20 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2025-10-17 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2025-10-16 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2025-10-15 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-10-14 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2025-10-13 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2025-10-10 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2025-10-09 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2025-09-30 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2025-09-29 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2025-09-26 | 2.3963元 | 2.3963元 |