万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-04-20 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2026-04-17 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-04-16 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-04-15 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-04-14 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-04-13 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-04-10 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-04-09 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-04-08 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-04-07 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-03 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-04-02 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-04-01 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-03-31 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-03-30 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-03-27 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-03-26 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-03-25 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-03-24 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-03-23 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-03-20 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-03-19 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-03-18 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-03-17 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-03-16 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-03-13 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-03-12 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-03-11 | 2.4278元 | 2.4278元 |
| 2026-03-10 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-03-09 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-03-06 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-03-05 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-03-04 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-03-03 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-03-02 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-02-27 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2026-02-26 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-02-25 | 2.5353元 | 2.5353元 |
| 2026-02-24 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-02-13 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-02-12 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-02-11 | 2.5835元 | 2.5835元 |
| 2026-02-10 | 2.5938元 | 2.5938元 |
| 2026-02-09 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-02-06 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-02-05 | 2.5744元 | 2.5744元 |
| 2026-02-04 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-02-03 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-02-02 | 2.6705元 | 2.6705元 |