万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-02-03 | 2.6671元 | 2.6671元 |
| 2026-02-02 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-01-30 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2026-01-29 | 2.7671元 | 2.7671元 |
| 2026-01-28 | 2.7967元 | 2.7967元 |
| 2026-01-27 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2026-01-26 | 2.6827元 | 2.6827元 |
| 2026-01-23 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-01-22 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-01-21 | 2.6876元 | 2.6876元 |
| 2026-01-20 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-01-19 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-01-16 | 2.6673元 | 2.6673元 |
| 2026-01-15 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2026-01-14 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-01-13 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-01-12 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-01-09 | 2.5447元 | 2.5447元 |
| 2026-01-08 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-01-07 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2026-01-06 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-01-05 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2025-12-31 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2025-12-30 | 2.4383元 | 2.4383元 |
| 2025-12-29 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2025-12-26 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2025-12-25 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2025-12-24 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2025-12-23 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2025-12-22 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2025-12-19 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2025-12-18 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2025-12-17 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2025-12-16 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2025-12-15 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2025-12-12 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2025-12-11 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2025-12-10 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2025-12-09 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2025-12-08 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2025-12-05 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2025-12-04 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2025-12-03 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2025-12-02 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2025-12-01 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2025-11-28 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2025-11-27 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2025-11-26 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2025-11-25 | 2.3347元 | 2.3347元 |