万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-07-02 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-07-01 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-06-30 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-06-29 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-06-26 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-06-25 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-06-24 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-06-23 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-06-22 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-06-18 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-06-17 | 2.6311元 | 2.6311元 |
| 2026-06-16 | 2.6117元 | 2.6117元 |
| 2026-06-15 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-06-12 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-06-11 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-06-10 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-06-09 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-06-08 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-06-05 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-06-04 | 2.6931元 | 2.6931元 |
| 2026-06-03 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-06-02 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-06-01 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-05-29 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-05-28 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2026-05-27 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-05-26 | 2.6306元 | 2.6306元 |
| 2026-05-25 | 2.6097元 | 2.6097元 |
| 2026-05-22 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-05-21 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-05-20 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-05-19 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-05-18 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-05-15 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-05-14 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-05-13 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2026-05-12 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-05-11 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-05-08 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-05-07 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-05-06 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-04-30 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-04-29 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-04-28 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-04-27 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-04-24 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-04-23 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-04-22 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-04-21 | 2.4951元 | 2.4951元 |