万家价值优势一年持有期混合(009199) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.21元 | 6.95亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.40元 | 8.26亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.48元 | 9.50亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 7.69亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 7.77亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 9.07亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 11.31亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 9.77亿 | 7.45亿元 | -- |