万家价值优势一年持有期混合
(009199.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模9.50亿 (2025-09-30) 基金净值2.4221 (2025-12-12) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率126.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (789 / 8945)
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万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-06-30

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数据起始于2020年。
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万家价值优势一年持有期混合历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-3099.63%0.37%1.94万3.97万--
2024-12-3199.67%0.33%2.05万4.42万--
2024-06-3099.75%0.25%2.50万3.91万--
2023-12-3199.77%0.23%2.69万3.62万--