东方红颐和平衡养老三年（FOF）A (009183.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2974元 (2026-06-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率0.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (689 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y |
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东方红颐和平衡养老三年（FOF）A(009183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-28 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-27 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-25 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-21 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-19 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-15 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-14 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-11 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-08 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-07 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-06 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-27 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-23 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-22 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-21 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-20 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-15 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-14 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-08 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-31 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-27 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-20 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-16 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |