东方红颐和平衡养老三年（FOF）A (009183.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3158元 (2026-06-03) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率0.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (675 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红颐和平衡养老三年（FOF）A(009183) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |