东方红颐和平衡养老三年（FOF）A (009183.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2916元 (2026-06-12) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率0.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (662 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y |
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东方红颐和平衡养老三年（FOF）A(009183) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,001.15万 | 87.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 632.53万 | 7.88% |
| (其中) 债券 | 632.53万 | 7.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.01万 | 3.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 29.74万 | 0.37% |
| 5 | 其他资产 | 65.54万 | 0.82% |
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