东方红颐和平衡养老三年（FOF）A (009183.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3165元 (2026-05-27) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率0.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (670 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y |
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东方红颐和平衡养老三年（FOF）A(009183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 28.19万元 | 0.33% | 5.62万元 | 0.08% |
| 2025-05-09 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 66.89万元 | 0.33% | 14.42万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 36.21万元 | 0.33% | 7.79万元 | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |