东方红颐和平衡养老三年（FOF）A (009183.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3165元 (2026-05-27) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率0.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (670 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y |
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东方红颐和平衡养老三年（FOF）A(009183) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 5,582.80万 | 4,608.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,686.28万 | 5,435.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,225.89万 | 5,883.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7,758.24万 | 7,008.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,090.14万 | 7,417.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,562.45万 | 8,103.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,302.47万 | 9,366.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,991.67万 | 9,970.73万元 | -- |