东方红颐和平衡养老三年（FOF）A (009183.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3165元 (2026-05-27) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率0.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (670 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和平衡养老三年（FOF）Y |
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东方红颐和平衡养老三年（FOF）A(009183) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41% | 18.76万元 | 18.69万元 | -- | 7,758.24万元 |