浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率417.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6351 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.1364元 |
| 2026-06-04 | 1.0530元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.0569元 | 1.1401元 |
| 2026-06-02 | 1.0608元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.0630元 | 1.1462元 |
| 2026-05-29 | 1.0587元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.0540元 | 1.1372元 |
| 2026-05-27 | 1.0559元 | 1.1391元 |
| 2026-05-26 | 1.0574元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.0565元 | 1.1397元 |
| 2026-05-22 | 1.0553元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.1394元 |
| 2026-05-20 | 1.0588元 | 1.1420元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.1445元 |
| 2026-05-18 | 1.0576元 | 1.1408元 |
| 2026-05-15 | 1.0595元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.1454元 |
| 2026-05-13 | 1.0644元 | 1.1476元 |
| 2026-05-12 | 1.0643元 | 1.1475元 |
| 2026-05-11 | 1.0655元 | 1.1487元 |
| 2026-05-08 | 1.0648元 | 1.1480元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.1475元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.1469元 |
| 2026-04-30 | 1.0633元 | 1.1465元 |
| 2026-04-29 | 1.0663元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.0637元 | 1.1469元 |
| 2026-04-27 | 1.0634元 | 1.1466元 |
| 2026-04-24 | 1.0658元 | 1.1490元 |
| 2026-04-23 | 1.0672元 | 1.1504元 |
| 2026-04-22 | 1.0681元 | 1.1513元 |
| 2026-04-21 | 1.0683元 | 1.1515元 |
| 2026-04-20 | 1.0662元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.0653元 | 1.1485元 |
| 2026-04-16 | 1.0655元 | 1.1487元 |
| 2026-04-15 | 1.0637元 | 1.1469元 |
| 2026-04-14 | 1.0629元 | 1.1461元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.1444元 |
| 2026-04-10 | 1.0634元 | 1.1466元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.1456元 |
| 2026-04-08 | 1.0650元 | 1.1482元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.1428元 |
| 2026-04-03 | 1.0610元 | 1.1442元 |
| 2026-04-02 | 1.0651元 | 1.1483元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.1485元 |
| 2026-03-31 | 1.0628元 | 1.1460元 |
| 2026-03-30 | 1.0645元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.0641元 | 1.1473元 |
| 2026-03-26 | 1.0638元 | 1.1470元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.1477元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.1438元 |