浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率152.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5811 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0581元 | 1.1413元 |
| 2026-09-14 | 1.0603元 | 1.1435元 |
| 2026-09-11 | 1.0601元 | 1.1433元 |
| 2026-09-10 | 1.0652元 | 1.1484元 |
| 2026-09-09 | 1.0662元 | 1.1494元 |
| 2026-09-08 | 1.0651元 | 1.1483元 |
| 2026-09-07 | 1.0620元 | 1.1452元 |
| 2026-09-04 | 1.0650元 | 1.1482元 |
| 2026-09-03 | 1.0631元 | 1.1463元 |
| 2026-09-02 | 1.0615元 | 1.1447元 |
| 2026-09-01 | 1.0654元 | 1.1486元 |
| 2026-08-31 | 1.0620元 | 1.1452元 |
| 2026-08-28 | 1.0622元 | 1.1454元 |
| 2026-08-27 | 1.0611元 | 1.1443元 |
| 2026-08-26 | 1.0621元 | 1.1453元 |
| 2026-08-25 | 1.0604元 | 1.1436元 |
| 2026-08-24 | 1.0599元 | 1.1431元 |
| 2026-08-21 | 1.0573元 | 1.1405元 |
| 2026-08-20 | 1.0591元 | 1.1423元 |
| 2026-08-19 | 1.0574元 | 1.1406元 |
| 2026-08-18 | 1.0568元 | 1.1400元 |
| 2026-08-17 | 1.0556元 | 1.1388元 |
| 2026-08-14 | 1.0539元 | 1.1371元 |
| 2026-08-13 | 1.0558元 | 1.1390元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.1412元 |
| 2026-08-11 | 1.0586元 | 1.1418元 |
| 2026-08-10 | 1.0605元 | 1.1437元 |
| 2026-08-07 | 1.0571元 | 1.1403元 |
| 2026-08-06 | 1.0587元 | 1.1419元 |
| 2026-08-05 | 1.0595元 | 1.1427元 |
| 2026-08-04 | 1.0601元 | 1.1433元 |
| 2026-08-03 | 1.0656元 | 1.1488元 |
| 2026-07-31 | 1.0645元 | 1.1477元 |
| 2026-07-30 | 1.0655元 | 1.1487元 |
| 2026-07-29 | 1.0609元 | 1.1441元 |
| 2026-07-28 | 1.0557元 | 1.1389元 |
| 2026-07-27 | 1.0542元 | 1.1374元 |
| 2026-07-24 | 1.0521元 | 1.1353元 |
| 2026-07-23 | 1.0568元 | 1.1400元 |
| 2026-07-22 | 1.0539元 | 1.1371元 |
| 2026-07-21 | 1.0523元 | 1.1355元 |
| 2026-07-20 | 1.0544元 | 1.1376元 |
| 2026-07-17 | 1.0478元 | 1.1310元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.1328元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.0456元 | 1.1288元 |
| 2026-07-13 | 1.0418元 | 1.1250元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.1232元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.1223元 |
| 2026-07-08 | 1.0419元 | 1.1251元 |