浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0557元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率417.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5753 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 553.07万元 | 1.20% | 67.45万元 | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 360.38万元 | 1.50% | 43.36万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-10 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,076.45万元 | 1.50% | 107.64万元 | 0.15% |