浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0544元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率417.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5746 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0544元 | 1.1376元 |
| 2026-07-17 | 1.0478元 | 1.1310元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.1328元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.0456元 | 1.1288元 |
| 2026-07-13 | 1.0418元 | 1.1250元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.1232元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.1223元 |
| 2026-07-08 | 1.0419元 | 1.1251元 |
| 2026-07-07 | 1.0422元 | 1.1254元 |
| 2026-07-06 | 1.0473元 | 1.1305元 |
| 2026-07-03 | 1.0425元 | 1.1257元 |
| 2026-07-02 | 1.0391元 | 1.1223元 |
| 2026-07-01 | 1.0366元 | 1.1198元 |
| 2026-06-30 | 1.0308元 | 1.1140元 |
| 2026-06-29 | 1.0369元 | 1.1201元 |
| 2026-06-26 | 1.0345元 | 1.1177元 |
| 2026-06-25 | 1.0410元 | 1.1242元 |
| 2026-06-24 | 1.0427元 | 1.1259元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.1292元 |
| 2026-06-22 | 1.0466元 | 1.1298元 |
| 2026-06-18 | 1.0428元 | 1.1260元 |
| 2026-06-17 | 1.0504元 | 1.1336元 |
| 2026-06-16 | 1.0511元 | 1.1343元 |
| 2026-06-15 | 1.0555元 | 1.1387元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.1387元 |
| 2026-06-11 | 1.0513元 | 1.1345元 |
| 2026-06-10 | 1.0528元 | 1.1360元 |
| 2026-06-09 | 1.0516元 | 1.1348元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.1331元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.1364元 |
| 2026-06-04 | 1.0530元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.0569元 | 1.1401元 |
| 2026-06-02 | 1.0608元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.0630元 | 1.1462元 |
| 2026-05-29 | 1.0587元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.0540元 | 1.1372元 |
| 2026-05-27 | 1.0559元 | 1.1391元 |
| 2026-05-26 | 1.0574元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.0565元 | 1.1397元 |
| 2026-05-22 | 1.0553元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.1394元 |
| 2026-05-20 | 1.0588元 | 1.1420元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.1445元 |
| 2026-05-18 | 1.0576元 | 1.1408元 |
| 2026-05-15 | 1.0595元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.1454元 |
| 2026-05-13 | 1.0644元 | 1.1476元 |
| 2026-05-12 | 1.0643元 | 1.1475元 |
| 2026-05-11 | 1.0655元 | 1.1487元 |