浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-02-09) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-15) 持仓换手率213.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6201 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,692.25万 | 28.06% |
| (其中) 股票 | 5,692.25万 | 28.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 64.86% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 64.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,019.74万 | 5.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 149.13万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 268.09万 | 1.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,730.55万 | 8.53% |
| 金融业 | 1,660.93万 | 8.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851.72万 | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 599.33万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 374.63万 | 1.85% |
| 采矿业 | 130.31万 | 0.64% |
| 建筑业 | 89.42万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.81万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.60万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 57.18万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.77万 | 0.27% |
加载中......