浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0603元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率152.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5816 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,730.28万 | 27.71% |
| (其中) 股票 | 3,730.28万 | 27.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,720.75万 | 64.79% |
| (其中) 债券 | 8,720.75万 | 64.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 760.00万 | 5.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 247.14万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 1.78万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.71%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,209.59万 | 8.99% |
| 制造业 | 961.06万 | 7.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465.26万 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.46万 | 2.46% |
| 建筑业 | 211.42万 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 150.10万 | 1.12% |
| 采矿业 | 137.39万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 97.71万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.49万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.64万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.63万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.01万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.51万 | 0.03% |
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