浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-02-09) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-15) 持仓换手率213.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6201 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0698元 | 1.1530元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.1505元 |
| 2026-02-05 | 1.0681元 | 1.1513元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.1497元 |
| 2026-02-03 | 1.0612元 | 1.1444元 |
| 2026-02-02 | 1.0588元 | 1.1420元 |
| 2026-01-30 | 1.0648元 | 1.1480元 |
| 2026-01-29 | 1.0668元 | 1.1500元 |
| 2026-01-28 | 1.0635元 | 1.1467元 |
| 2026-01-27 | 1.0612元 | 1.1444元 |
| 2026-01-26 | 1.0628元 | 1.1460元 |
| 2026-01-23 | 1.0616元 | 1.1448元 |
| 2026-01-22 | 1.0618元 | 1.1450元 |
| 2026-01-21 | 1.0618元 | 1.1450元 |
| 2026-01-20 | 1.0634元 | 1.1466元 |
| 2026-01-19 | 1.0602元 | 1.1434元 |
| 2026-01-16 | 1.0572元 | 1.1404元 |
| 2026-01-15 | 1.0598元 | 1.1430元 |
| 2026-01-14 | 1.0599元 | 1.1431元 |
| 2026-01-13 | 1.0619元 | 1.1451元 |
| 2026-01-12 | 1.0618元 | 1.1450元 |
| 2026-01-09 | 1.0599元 | 1.1431元 |
| 2026-01-08 | 1.0587元 | 1.1419元 |
| 2026-01-07 | 1.0604元 | 1.1436元 |
| 2026-01-06 | 1.0611元 | 1.1443元 |
| 2026-01-05 | 1.0578元 | 1.1410元 |
| 2025-12-31 | 1.0550元 | 1.1382元 |
| 2025-12-30 | 1.0557元 | 1.1389元 |
| 2025-12-29 | 1.0567元 | 1.1399元 |
| 2025-12-26 | 1.0594元 | 1.1426元 |
| 2025-12-25 | 1.0592元 | 1.1424元 |
| 2025-12-24 | 1.0584元 | 1.1416元 |
| 2025-12-23 | 1.0577元 | 1.1409元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.1396元 |
| 2025-12-19 | 1.0582元 | 1.1414元 |
| 2025-12-18 | 1.0567元 | 1.1399元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.1374元 |
| 2025-12-16 | 1.0521元 | 1.1353元 |
| 2025-12-15 | 1.0538元 | 1.1370元 |
| 2025-12-12 | 1.0519元 | 1.1351元 |
| 2025-12-11 | 1.0509元 | 1.1341元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.1359元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.1353元 |
| 2025-12-08 | 1.0542元 | 1.1374元 |
| 2025-12-05 | 1.0565元 | 1.1397元 |
| 2025-12-04 | 1.0558元 | 1.1390元 |
| 2025-12-03 | 1.0578元 | 1.1410元 |
| 2025-12-02 | 1.0580元 | 1.1412元 |
| 2025-12-01 | 1.0578元 | 1.1410元 |
| 2025-11-28 | 1.0533元 | 1.1365元 |