浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0634元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率417.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6012 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0634元 | 1.1466元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.1456元 |
| 2026-04-08 | 1.0650元 | 1.1482元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.1428元 |
| 2026-04-03 | 1.0610元 | 1.1442元 |
| 2026-04-02 | 1.0651元 | 1.1483元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.1485元 |
| 2026-03-31 | 1.0628元 | 1.1460元 |
| 2026-03-30 | 1.0645元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.0641元 | 1.1473元 |
| 2026-03-26 | 1.0638元 | 1.1470元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.1477元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.1438元 |
| 2026-03-23 | 1.0548元 | 1.1380元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.1487元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.1502元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.1544元 |
| 2026-03-17 | 1.0718元 | 1.1550元 |
| 2026-03-16 | 1.0724元 | 1.1556元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.1576元 |
| 2026-03-12 | 1.0750元 | 1.1582元 |
| 2026-03-11 | 1.0728元 | 1.1560元 |
| 2026-03-10 | 1.0696元 | 1.1528元 |
| 2026-03-09 | 1.0683元 | 1.1515元 |
| 2026-03-06 | 1.0716元 | 1.1548元 |
| 2026-03-05 | 1.0685元 | 1.1517元 |
| 2026-03-04 | 1.0670元 | 1.1502元 |
| 2026-03-03 | 1.0709元 | 1.1541元 |
| 2026-03-02 | 1.0717元 | 1.1549元 |
| 2026-02-27 | 1.0705元 | 1.1537元 |
| 2026-02-26 | 1.0681元 | 1.1513元 |
| 2026-02-25 | 1.0681元 | 1.1513元 |
| 2026-02-24 | 1.0674元 | 1.1506元 |
| 2026-02-13 | 1.0646元 | 1.1478元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.1527元 |
| 2026-02-11 | 1.0707元 | 1.1539元 |
| 2026-02-10 | 1.0696元 | 1.1528元 |
| 2026-02-09 | 1.0698元 | 1.1530元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.1505元 |
| 2026-02-05 | 1.0681元 | 1.1513元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.1497元 |
| 2026-02-03 | 1.0612元 | 1.1444元 |
| 2026-02-02 | 1.0588元 | 1.1420元 |
| 2026-01-30 | 1.0648元 | 1.1480元 |
| 2026-01-29 | 1.0668元 | 1.1500元 |
| 2026-01-28 | 1.0635元 | 1.1467元 |
| 2026-01-27 | 1.0612元 | 1.1444元 |
| 2026-01-26 | 1.0628元 | 1.1460元 |
| 2026-01-23 | 1.0616元 | 1.1448元 |
| 2026-01-22 | 1.0618元 | 1.1450元 |