浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0603元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率152.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5816 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商智多兴稳健一年持有期 | |
| 基金主代码 | 009181 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-04 | |
| 总份额 | 1.32亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 浙商智多兴稳健一年持有期A | 浙商智多兴稳健一年持有期C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009181 | 009182 |
| 子基金份额 | 7,619.68万 份 (2026-06-30) | 5,532.53万 份 (2026-06-30) |