嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8451元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率0.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (4878 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF(512600) |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-21 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-20 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-17 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-16 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-13 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-07-10 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-09 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-08 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-07 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-06 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-03 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-02 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-01 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-30 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-06-29 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-26 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-25 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-24 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-22 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-18 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-06-16 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-15 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-12 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-11 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-10 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-06-09 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-08 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-05 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-04 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-06-03 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-02 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-29 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-05-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-27 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-26 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-22 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-21 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-20 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-19 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-15 | 0.9062元 | 0.9062元 |