嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8699元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (5131 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF(512600) |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1.97亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.09亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.03亿 | 9,079.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,958.81万 | 7,993.18万元 | -- |