嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0116元 (2025-12-24) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (4538 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.28万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.78万元 | 0.50% | 2.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.30万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 12.57万元 | 0.50% | 2.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |