嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9799元 (2026-01-23) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (4964 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.74% | 126.21万元 | 128.69万元 | 621.06万元 | 1.15亿元 |
| 2024-12-31 | 8.37% | 4,689.28万元 | 1,073.71万元 | 749.25万元 | 1.09亿元 |
| 2024-06-30 | 5.00% | 1,123.82万元 | 165.92万元 | 934.81万元 | 7,958.81万元 |