嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0174元 (2025-12-23) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (4471 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 655.90万 | 1.15% |
| (其中) 股票 | 655.90万 | 1.15% | |
| 2 | 基金投资 | 5.21亿 | 91.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,489.45万 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 685.50万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 551.22万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.68万 | 0.18% |
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