嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8442元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (5109 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF(512600) |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-04 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-06-03 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-02 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-29 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-05-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-27 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-05-26 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-05-22 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-21 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-20 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-19 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-15 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-08 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-30 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-27 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-24 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-23 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-21 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-20 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-10 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-31 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-27 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-24 | 0.9428元 | 0.9428元 |