嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8546元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (4819 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-10-08 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-09-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-29 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-09-28 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-24 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-09-23 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-09-22 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-09-21 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-09-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-09-17 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-09-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-09-15 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-09-14 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-09-11 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-10 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-09-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-09-08 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-09-04 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-09-03 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-09-02 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-09-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-31 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-28 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-26 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-08-25 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-24 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-21 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-20 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-18 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-08-17 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-11 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-08-06 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-04 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-03 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-31 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-30 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-29 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-28 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-27 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |