嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9798元 (2026-03-10) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (4868 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-09 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-04 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-02-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-02-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |