永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0779元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3151 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0779元 | 1.2052元 |
| 2026-09-02 | 1.0775元 | 1.2048元 |
| 2026-09-01 | 1.0775元 | 1.2048元 |
| 2026-08-31 | 1.0770元 | 1.2043元 |
| 2026-08-28 | 1.0768元 | 1.2041元 |
| 2026-08-27 | 1.0763元 | 1.2036元 |
| 2026-08-26 | 1.0770元 | 1.2043元 |
| 2026-08-25 | 1.0774元 | 1.2047元 |
| 2026-08-24 | 1.0777元 | 1.2050元 |
| 2026-08-21 | 1.0774元 | 1.2047元 |
| 2026-08-20 | 1.0774元 | 1.2047元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.2047元 |
| 2026-08-18 | 1.0779元 | 1.2052元 |
| 2026-08-17 | 1.0777元 | 1.2050元 |
| 2026-08-14 | 1.0766元 | 1.2039元 |
| 2026-08-13 | 1.0766元 | 1.2039元 |
| 2026-08-12 | 1.0762元 | 1.2035元 |
| 2026-08-11 | 1.0762元 | 1.2035元 |
| 2026-08-10 | 1.0767元 | 1.2040元 |
| 2026-08-07 | 1.0766元 | 1.2039元 |
| 2026-08-06 | 1.0764元 | 1.2037元 |
| 2026-08-05 | 1.0761元 | 1.2034元 |
| 2026-08-04 | 1.0761元 | 1.2034元 |
| 2026-08-03 | 1.0758元 | 1.2031元 |
| 2026-07-31 | 1.0758元 | 1.2031元 |
| 2026-07-30 | 1.0755元 | 1.2028元 |
| 2026-07-29 | 1.0749元 | 1.2022元 |
| 2026-07-28 | 1.0747元 | 1.2020元 |
| 2026-07-27 | 1.0747元 | 1.2020元 |
| 2026-07-24 | 1.0750元 | 1.2023元 |
| 2026-07-23 | 1.0749元 | 1.2022元 |
| 2026-07-22 | 1.0754元 | 1.2027元 |
| 2026-07-21 | 1.0750元 | 1.2023元 |
| 2026-07-20 | 1.0749元 | 1.2022元 |
| 2026-07-17 | 1.0750元 | 1.2023元 |
| 2026-07-16 | 1.0749元 | 1.2022元 |
| 2026-07-15 | 1.0750元 | 1.2023元 |
| 2026-07-14 | 1.0748元 | 1.2021元 |
| 2026-07-13 | 1.0747元 | 1.2020元 |
| 2026-07-10 | 1.0751元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.2025元 |
| 2026-07-08 | 1.0754元 | 1.2027元 |
| 2026-07-07 | 1.0753元 | 1.2026元 |
| 2026-07-06 | 1.0754元 | 1.2027元 |
| 2026-07-03 | 1.0749元 | 1.2022元 |
| 2026-07-02 | 1.0746元 | 1.2019元 |
| 2026-07-01 | 1.0743元 | 1.2016元 |
| 2026-06-30 | 1.0753元 | 1.2026元 |
| 2026-06-29 | 1.0759元 | 1.2032元 |
| 2026-06-26 | 1.0747元 | 1.2020元 |