永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0722元 (2025-12-25) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3369 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0722元 | 1.1822元 |
| 2025-12-24 | 1.0722元 | 1.1822元 |
| 2025-12-23 | 1.0721元 | 1.1821元 |
| 2025-12-22 | 1.0716元 | 1.1816元 |
| 2025-12-19 | 1.0718元 | 1.1818元 |
| 2025-12-18 | 1.0708元 | 1.1808元 |
| 2025-12-17 | 1.0706元 | 1.1806元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.1796元 |
| 2025-12-15 | 1.0694元 | 1.1794元 |
| 2025-12-12 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2025-12-11 | 1.0702元 | 1.1802元 |
| 2025-12-10 | 1.0697元 | 1.1797元 |
| 2025-12-09 | 1.0692元 | 1.1792元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.1785元 |
| 2025-12-05 | 1.0684元 | 1.1784元 |
| 2025-12-04 | 1.0677元 | 1.1777元 |
| 2025-12-03 | 1.0693元 | 1.1793元 |
| 2025-12-02 | 1.0696元 | 1.1796元 |
| 2025-12-01 | 1.0700元 | 1.1800元 |
| 2025-11-28 | 1.0696元 | 1.1796元 |
| 2025-11-27 | 1.0691元 | 1.1791元 |
| 2025-11-26 | 1.0695元 | 1.1795元 |
| 2025-11-25 | 1.0702元 | 1.1802元 |
| 2025-11-24 | 1.0705元 | 1.1805元 |
| 2025-11-21 | 1.0704元 | 1.1804元 |
| 2025-11-20 | 1.0704元 | 1.1804元 |
| 2025-11-19 | 1.0702元 | 1.1802元 |
| 2025-11-18 | 1.0902元 | 1.1802元 |
| 2025-11-17 | 1.0904元 | 1.1804元 |
| 2025-11-14 | 1.0900元 | 1.1800元 |
| 2025-11-13 | 1.0898元 | 1.1798元 |
| 2025-11-12 | 1.0897元 | 1.1797元 |
| 2025-11-11 | 1.0890元 | 1.1790元 |
| 2025-11-10 | 1.0885元 | 1.1785元 |
| 2025-11-07 | 1.0880元 | 1.1780元 |
| 2025-11-06 | 1.0886元 | 1.1786元 |
| 2025-11-05 | 1.0896元 | 1.1796元 |
| 2025-11-04 | 1.0897元 | 1.1797元 |
| 2025-11-03 | 1.0898元 | 1.1798元 |
| 2025-10-31 | 1.0900元 | 1.1800元 |
| 2025-10-30 | 1.0891元 | 1.1791元 |
| 2025-10-29 | 1.0882元 | 1.1782元 |
| 2025-10-28 | 1.0874元 | 1.1774元 |
| 2025-10-27 | 1.0859元 | 1.1759元 |
| 2025-10-24 | 1.0853元 | 1.1753元 |
| 2025-10-23 | 1.0853元 | 1.1753元 |
| 2025-10-22 | 1.0852元 | 1.1752元 |
| 2025-10-21 | 1.0852元 | 1.1752元 |
| 2025-10-20 | 1.0847元 | 1.1747元 |
| 2025-10-17 | 1.0853元 | 1.1753元 |