永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0763元 (2026-02-12) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3496 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0763元 | 1.1863元 |
| 2026-02-11 | 1.0761元 | 1.1861元 |
| 2026-02-10 | 1.0759元 | 1.1859元 |
| 2026-02-09 | 1.0763元 | 1.1863元 |
| 2026-02-06 | 1.0755元 | 1.1855元 |
| 2026-02-05 | 1.0750元 | 1.1850元 |
| 2026-02-04 | 1.0743元 | 1.1843元 |
| 2026-02-03 | 1.0741元 | 1.1841元 |
| 2026-02-02 | 1.0740元 | 1.1840元 |
| 2026-01-30 | 1.0737元 | 1.1837元 |
| 2026-01-29 | 1.0737元 | 1.1837元 |
| 2026-01-28 | 1.0736元 | 1.1836元 |
| 2026-01-27 | 1.0732元 | 1.1832元 |
| 2026-01-26 | 1.0733元 | 1.1833元 |
| 2026-01-23 | 1.0733元 | 1.1833元 |
| 2026-01-22 | 1.0726元 | 1.1826元 |
| 2026-01-21 | 1.0729元 | 1.1829元 |
| 2026-01-20 | 1.0728元 | 1.1828元 |
| 2026-01-19 | 1.0724元 | 1.1824元 |
| 2026-01-16 | 1.0723元 | 1.1823元 |
| 2026-01-15 | 1.0714元 | 1.1814元 |
| 2026-01-14 | 1.0712元 | 1.1812元 |
| 2026-01-13 | 1.0709元 | 1.1809元 |
| 2026-01-12 | 1.0707元 | 1.1807元 |
| 2026-01-09 | 1.0703元 | 1.1803元 |
| 2026-01-08 | 1.0699元 | 1.1799元 |
| 2026-01-07 | 1.0691元 | 1.1791元 |
| 2026-01-06 | 1.0695元 | 1.1795元 |
| 2026-01-05 | 1.0707元 | 1.1807元 |
| 2025-12-31 | 1.0711元 | 1.1811元 |
| 2025-12-30 | 1.0710元 | 1.1810元 |
| 2025-12-29 | 1.0712元 | 1.1812元 |
| 2025-12-26 | 1.0724元 | 1.1824元 |
| 2025-12-25 | 1.0722元 | 1.1822元 |
| 2025-12-24 | 1.0722元 | 1.1822元 |
| 2025-12-23 | 1.0721元 | 1.1821元 |
| 2025-12-22 | 1.0716元 | 1.1816元 |
| 2025-12-19 | 1.0718元 | 1.1818元 |
| 2025-12-18 | 1.0708元 | 1.1808元 |
| 2025-12-17 | 1.0706元 | 1.1806元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.1796元 |
| 2025-12-15 | 1.0694元 | 1.1794元 |
| 2025-12-12 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2025-12-11 | 1.0702元 | 1.1802元 |
| 2025-12-10 | 1.0697元 | 1.1797元 |
| 2025-12-09 | 1.0692元 | 1.1792元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.1785元 |
| 2025-12-05 | 1.0684元 | 1.1784元 |
| 2025-12-04 | 1.0677元 | 1.1777元 |
| 2025-12-03 | 1.0693元 | 1.1793元 |