永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0912元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3255 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0912元 | 1.2012元 |
| 2026-05-29 | 1.0909元 | 1.2009元 |
| 2026-05-28 | 1.0910元 | 1.2010元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.2007元 |
| 2026-05-26 | 1.0895元 | 1.1995元 |
| 2026-05-25 | 1.0882元 | 1.1982元 |
| 2026-05-22 | 1.0877元 | 1.1977元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.1981元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.0885元 | 1.1985元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.1978元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.1976元 |
| 2026-05-14 | 1.0873元 | 1.1973元 |
| 2026-05-13 | 1.0874元 | 1.1974元 |
| 2026-05-12 | 1.0868元 | 1.1968元 |
| 2026-05-11 | 1.0863元 | 1.1963元 |
| 2026-05-08 | 1.0857元 | 1.1957元 |
| 2026-05-07 | 1.0855元 | 1.1955元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.1951元 |
| 2026-04-30 | 1.0853元 | 1.1953元 |
| 2026-04-29 | 1.0857元 | 1.1957元 |
| 2026-04-28 | 1.0847元 | 1.1947元 |
| 2026-04-27 | 1.0840元 | 1.1940元 |
| 2026-04-24 | 1.0846元 | 1.1946元 |
| 2026-04-23 | 1.0850元 | 1.1950元 |
| 2026-04-22 | 1.0852元 | 1.1952元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.1947元 |
| 2026-04-20 | 1.0843元 | 1.1943元 |
| 2026-04-17 | 1.0843元 | 1.1943元 |
| 2026-04-16 | 1.0836元 | 1.1936元 |
| 2026-04-15 | 1.0829元 | 1.1929元 |
| 2026-04-14 | 1.0822元 | 1.1922元 |
| 2026-04-13 | 1.0821元 | 1.1921元 |
| 2026-04-10 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-04-09 | 1.0816元 | 1.1916元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-04-07 | 1.0825元 | 1.1925元 |
| 2026-04-03 | 1.0823元 | 1.1923元 |
| 2026-04-02 | 1.0815元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.0811元 | 1.1911元 |
| 2026-03-31 | 1.0816元 | 1.1916元 |
| 2026-03-30 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.1908元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.1901元 |
| 2026-03-25 | 1.0800元 | 1.1900元 |
| 2026-03-24 | 1.0799元 | 1.1899元 |
| 2026-03-23 | 1.0800元 | 1.1900元 |
| 2026-03-20 | 1.0802元 | 1.1902元 |
| 2026-03-19 | 1.0799元 | 1.1899元 |
| 2026-03-18 | 1.0798元 | 1.1898元 |