永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0711元 (2025-12-31) 基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3399 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-1-5年国开债指数C |
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 53.11亿 | 48.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 81.23亿 | 74.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 186.71亿 | 171.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 265.75亿 | 242.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 173.06亿 | 155.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 144.51亿 | 130.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.20亿 | 57.15亿元 | -- |